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序号
1 510080 长盛债券基金 历史净值
0.08
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-25
9
0.67
2 110002 易基策略基金 历史净值
0.01
2008-06-30
2008-06-30
2008-06-25
16
0.66
3 100018 富国天利基金 历史净值
0.015
2008-06-26
2008-06-27
2008-06-25
16
0.445
4 070009 嘉实短债基金 历史净值
0.0021
2008-06-25
2008-06-25
2008-06-24
17
0.0405
5 540002 汇丰龙腾基金 历史净值
0.466
2008-06-25
2008-06-25
2008-06-25
1
0.466
6 288102 中信双利基金 历史净值
0.025
2008-06-23
2008-06-24
2008-06-19
5
0.15
7 110009 易基价值精选基金 历史净值
0.25
2008-06-17
2008-06-17
2008-06-13
3
0.51
8 560002 益民红利基金 历史净值
0.1
2008-06-03
2008-06-03
2008-05-30
5
0.378
9 202003 南方绩优基金 历史净值
0.3
2008-05-16
2008-05-16
2008-05-14
1
0.3
10 070011 嘉实策略基金 历史净值
0.19
2008-05-08
2008-05-08
2008-05-06
1
0.19
11 110001 易基平稳基金 历史净值
0.02
2008-04-30
2008-04-30
2008-04-29
13
1.13
12 163801 中银中国基金 历史净值
0.26
2008-04-30
2008-04-30
2008-04-22
4
1.43
13 160610 鹏华动力基金 历史净值
0.1
2008-04-29
2008-04-29
2008-04-23
1
0.1
14 270002 广发稳健基金 历史净值
0.3
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-24
12
1.62
15 375010 上投优势基金 历史净值
0.07
2008-04-28
2008-04-28
2008-04-24
4
0.52
16 202202 南方避险基金 历史净值
0.05
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
8
0.544
17 162703 广发小盘基金 历史净值
0.15
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
6
1.11
18 162204 荷银精选基金 历史净值
0.1
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-24
3
0.17
19 202001 南方稳健基金 历史净值
0.05
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
9
1.795
20 260109 景顺增长贰基金 历史净值
0.18
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-22
1
0.18
21 202101 南方宝元基金 历史净值
0.05
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-23
7
1.22
22 162205 荷银预算基金 历史净值
0.275
2008-04-25
2008-04-25
2008-04-24
5
0.75
23 002001 华夏回报基金 历史净值
0.0414
2008-04-24
2008-04-25
2008-04-23
40
2.0122
24 160805 长盛同智基金 历史净值
0.431
2008-04-24
2008-04-24
2008-04-21
1
0.431
25 110007 易基债券A基金 历史净值
0.005
2008-04-23
2008-04-23
2008-04-21
21
0.0355
26 121001 国投融华基金 历史净值
0.1
2008-04-22
2008-04-22
2008-04-17
6
0.952
27 161610 融通领先基金 历史净值
0.03
2008-04-22
2008-04-22
2008-04-17
1
0.03
28 070010 嘉实主题基金 历史净值
0.01
2008-04-11
2008-04-11
2008-04-09
4
0.875
29 000011 华夏大盘基金 历史净值
0.1
2008-04-07
2008-04-08
2008-03-28
4
0.28
30 519688 交银精选基金 历史净值
0.06
2008-04-03
2008-04-03
2008-04-01
5
0.74
31 161603 融通债券基金 历史净值
0.05
2008-04-03
2008-04-03
2008-03-28
8
0.225
32 519690 交银稳健基金 历史净值
0.78
2008-04-03
2008-04-03
2008-04-01
2
0.83
33 255010 德盛稳健基金 历史净值
0.5
2008-04-02
2008-04-02
2008-03-31
4
0.62
34 257030 德盛优势基金 历史净值
0.1
2008-04-02
2008-04-02
2008-03-31
1
0.1
35 001001 华夏债券基金 历史净值
0.02
2008-04-02
2008-04-03
2008-04-01
12
0.25
36 340001 兴业转基基金 历史净值
0.042
2008-04-01
2008-04-01
2008-03-31
29
1.128
37 020002 国泰债券基金 历史净值
0.01
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-27
4
0.052
38 112002 易基策略贰基金 历史净值
0.02
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-26
5
1.495
39 020001 国泰金鹰基金 历史净值
1.96
2008-03-28
2008-03-28
2008-03-27
5
2.163
40 519666 银河银信基金 历史净值
0.038
2008-03-26
2008-03-26
2008-03-21
2
0.048
41 519017 大成积极成长基金 历史净值
0.35
2008-03-25
2008-03-25
2008-03-20
1
0.35
42 240001 宝康消费基金 历史净值
0.05
2008-03-25
2008-03-25
2008-03-26
8
0.32
43 320004 诺安债券基金 历史净值
0.01
2008-03-24
2008-03-24
2008-03-21
6
0.0246
44 377020 上投内需基金 历史净值
0.1
2008-03-19
2008-03-19
2008-03-14
1
0.1
45 310318 盛利配置基金 历史净值
0.036
2008-03-10
2008-03-11
2008-03-07
8
0.586
46 519013 海富优势基金 历史净值
0.2
2008-03-05
2008-03-05
2008-03-03
2
0.656
47 610001 信达澳银增长基金 历史净值
0.2
2008-02-15
2008-02-15
2008-02-04
1
0.2
48 166001 中欧趋势基金 历史净值
0.2
2008-01-04
2008-01-04
2008-01-02
1
0.2
49 519694 交银蓝筹基金 历史净值
0.015
2008-01-02
2008-01-02
2007-12-26
1
0.015
50 485105 工银强债基金 历史净值
0.02
2007-12-24
2007-12-24
2007-12-19
1
0.02
51 519692 交银成长基金 历史净值
0.18
2007-12-18
2007-12-18
2007-12-13
1
0.18
52 530005 建信优化基金 历史净值
0.55
2007-11-07
2007-11-07
2007-11-08
1
0.55
53 560003 益民优势基金 历史净值
0.02
2007-10-15
2007-10-15
2007-10-09
1
0.02
54 630001 华商领先基金 历史净值
0.04
2007-10-15
2007-10-15
2007-09-24
1
0.04
55 550001 信诚四季红基金 历史净值
0.2
2007-10-08
2007-10-08
2007-09-25
5
1.093
56 002021 华夏回报贰基金 历史净值
0.0387
2007-09-24
2007-09-25
2007-09-21
15
1.0917
57 519519 友邦增利A基金 历史净值
0.003
2007-09-24
2007-09-24
2007-09-19
6
0.017
58 050201 博时价值贰基金 历史净值
1.035
2007-09-21
2007-09-21
2007-09-22
2
1.455
59 180010 银华优质基金 历史净值
1
2007-09-21
2007-09-24
2007-09-19
2
1.2
60 310358 新经济基金 历史净值
1.3319
2007-09-21
2007-09-24
2007-09-14
1
1.3319
61 040004 华安宝利基金 历史净值
0.8
2007-09-20
2007-09-20
2007-09-15
7
2.24
62 090006 大成2020基金 历史净值
1.55
2007-09-20
2007-09-20
2007-09-18
4
1.822
63 213003 宝盈策略基金 历史净值
0.2
2007-09-20
2007-09-20
2007-09-17
1
0.2
64 160603 鹏华收益基金 历史净值
1.136
2007-09-19
2007-09-19
2007-09-17
16
2.446
65 163804 中银收益基金 历史净值
0.02
2007-09-19
2007-09-19
2007-09-15
5
2.18
66 110003 易基50基金 历史净值
0.03
2007-09-18
2007-09-18
2007-09-14
5
1.85
67 400001 东方龙基金 历史净值
0.74
2007-09-18
2007-09-18
2007-09-13
8
1.7615
68 217005 招商先锋基金 历史净值
0.86
2007-09-18
2007-09-19
2007-09-20
5
1.87
69 100026 富国天合基金 历史净值
1.3295
2007-09-18
2007-09-19
2007-09-14
2
1.3795
70 200006 长城消费基金 历史净值
0.26
2007-09-17
2007-09-18
2007-09-13
3
1.44
71 519035 富国天博基金 历史净值
0.05
2007-09-13
2007-09-13
2007-09-14
2
0.258
72 519068 添富焦点基金 历史净值
0.05
2007-09-13
2007-09-13
2007-09-11
2
0.15
73 240003 宝康债券基金 历史净值
0.1
2007-09-12