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1 000001 华夏成长基金 历史净值 -0.90% -9.74% -10.34% -30.38% -1.62% -28.84% 289.54%
2 000011 华夏大盘基金 历史净值 1.54% -10.60% -11.79% -29.88% 15.22% -25.99% 514.85%
3 000021 华夏优势基金 历史净值 0.06% -9.25% -9.83% -30.47% 7.52% -29.31% 100.54%
4 000041 华夏全球基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -19.71% -28.30%
5 001001 华夏债券基金 历史净值 0.00% -0.27% 0.36% 0.64% 9.60% 0.82% 44.83%
6 001003 华夏债券C基金 历史净值 0.00% -0.27% 0.28% 0.46% 9.26% 0.64% 43.74%
7 001011 华夏希望A基金 历史净值 0.00% -0.10% 0.70% 0.00% 0.00% 0.90% 0.90%
8 001013 华夏希望C基金 历史净值 0.00% -0.10% 0.60% 0.00% 0.00% 0.80% 0.80%
9 002001 华夏回报基金 历史净值 -0.35% -6.06% -5.40% -17.37% 5.28% -16.54% 352.03%
10 002011 华夏红利基金 历史净值 -0.21% -8.78% -7.73% -26.24% 13.32% -25.22% 340.59%
11 002021 华夏回报贰基金 历史净值 -0.22% -6.55% -7.78% -24.98% 2.69% -24.01% 127.85%
12 020001 国泰金鹰基金 历史净值 0.71% -12.07% -12.71% -37.77% -10.46% -35.87% 255.90%
13 020002 国泰债券基金 历史净值 0.00% -0.20% 0.89% 2.37% 7.11% 2.37% 29.37%
14 020003 国泰精选基金 历史净值 -0.29% -12.42% -15.94% -38.40% -15.55% -37.36% 238.90%
15 020005 国泰金马基金 历史净值 1.03% -15.31% -15.93% -37.24% -22.03% -35.83% 200.27%
16 020006 国泰金象基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17 020008 国泰金鹿基金 历史净值 -0.07% -0.07% -7.94% -6.90% 12.59% -9.35% 51.58%
18 020009 国泰金鹏基金 历史净值 -0.47% -14.07% -17.27% -37.56% -16.38% -37.09% 74.80%
19 020010 国泰金牛基金 历史净值 1.00% -15.21% -14.50% -39.52% -17.43% -38.18% -15.70%
20 020011 国泰300基金 历史净值 -1.58% -18.84% -21.79% -44.33% 0.00% -44.17% -43.82%
21 040001 华安创新基金 历史净值 -0.44% -10.37% -17.30% -33.46% -12.00% -32.40% 251.07%
22 040002 华安A股基金 历史净值 -0.78% -17.37% -21.59% -45.76% -22.70% -44.37% 210.33%
23 040004 华安宝利基金 历史净值 -0.36% -8.49% -11.65% -28.12% -3.87% -26.25% 279.25%
24 040005 华安宏利基金 历史净值 0.57% -9.91% -13.79% -34.42% -9.23% -32.28% 151.19%
25 040006 华安国际配置 历史净值 0.00% 0.00% -1.60% -2.85% -3.14% 0.00% -1.60%
26 040007 华安中小盘基金 历史净值 -1.07% -17.19% -23.39% -43.09% -18.94% -41.35% -3.51%
27 040008 华安优选基金 历史净值 -1.26% -13.21% -17.35% -38.12% 0.00% -37.47% -31.43%
28 040009 华安债券A基金 历史净值 -0.03% 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40% 0.40%
29 040010 华安债券B基金 历史净值 -0.04% -0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.33% 0.33%
30 050001 博时增长基金 历史净值 -1.18% -11.61% -15.08% -36.37% -15.20% -35.39% 254.74%
31 050002 博时裕富基金 历史净值 -1.56% -19.08% -22.79% -47.26% -25.30% -46.13% 141.36%
32 050004 博时精选基金 历史净值 -0.05% -11.31% -13.52% -36.90% -4.13% -35.86% 235.80%
33 050006 博时稳定基金 历史净值 0.00% -0.09% 0.19% 0.37% 7.27% 0.47% 11.35%
34 050007 博时平衡基金 历史净值 -0.29% -5.23% -5.14% -19.74% 1.77% -18.34% 112.79%
35 050008 博时第三产业基金 历史净值 -0.60% -11.40% -14.84% -34.98% -10.03% -34.33% 0.43%
36 050009 博时新兴成长基金 历史净值 -1.10% -11.84% -15.46% -36.72% -4.56% -35.36% -4.56%
37 050010 博时特许价值基金 历史净值 0.00% -2.02% 0.00% 0.00% 0.00% -2.90% -2.90%
38 050201 博时价值贰基金 历史净值 -0.15% -11.29% -13.16% -34.26% -9.37% -33.40% 87.03%
39 070001 嘉实成长基金 历史净值 -0.43% -13.35% -14.54% -37.61% -17.33% -36.53% 241.11%
40 070002 嘉实增长基金 历史净值 0.68% -8.94% -7.09% -28.62% -8.34% -27.31% 333.68%
41 070003 嘉实稳健基金 历史净值 -1.54% -11.73% -13.56% -32.29% -5.35% -30.97% 247.85%
42 070005 嘉实债券基金 历史净值 0.17% -2.36% -1.61% -5.30% 6.28% -5.15% 65.65%
43 070006 嘉实服务基金 历史净值 -0.45% -12.26% -14.14% -36.53% -16.68% -35.44% 208.01%
44 070007 嘉实保本基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
45 070009 嘉实短债基金 历史净值 -0.03% 0.08% 0.61% 1.53% 4.22% 1.56% 6.91%
46 070010 嘉实主题基金 历史净值 0.22% -12.85% -11.38% -36.18% -14.09% -34.91% 124.72%
47 070011 嘉实策略基金 历史净值 -0.85% -12.77% -14.51% -39.84% -18.67% -38.31% 8.83%
48 070012 嘉实海外基金 历史净值 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -29.58% -38.10%
49 070099 嘉实优质基金 历史净值 -1.36% -14.66% -19.01% -37.43% 0.00% -36.64% -34.80%
50 080001 长盛价值基金 历史净值 1.69% -9.40% -7.24% -33.76% -18.84% -33.31% 201.21%
51 090001 大成价值基金 历史净值 -1.00% -14.20% -16.96% -37.18% -12.13% -36.37% 270.13%
52 090002 大成债券基金 历史净值 -0.01% -0.03% 0.57% 1.86% 6.84% 1.89% 37.49%
53 090003 大成蓝筹基金 历史净值 -0.45% -12.15% -17.57% -42.15% -18.50% -41.50% 192.81%
54 090004 大成精选基金 历史净值 0.50% -15.55% -15.07% -39.76% -18.85% -39.57% 242.65%
55 090006 大成2020基金 历史净值 -2.20% -15.64% -20.30% -43.15% -18.95% -42.59% 86.69%
56 092002 大成债券C基金 历史净值 -0.01% -0.06% 0.43% 1.60% 6.23% 1.62% 35.80%
57 100016 富国天源基金 历史净值 -0.77% -11.34% -14.37% -32.06% -16.54% -30.76% 108.65%
58 100018 富国天利基金 历史净值 -0.14% -1.83% -1.22% -3.13% 12.18% -3.04% 86.62%
59 100020 富国天益基金 历史净值 -0.66% -11.68% -13.87% -31.89% -6.37% -31.59% 387.05%
60 100022 富国天瑞基金 历史净值 -0.28% -17.90% -20.11% -37.86% -19.69% -35.60% 202.62%
61 100026 富国天合基金 历史净值 -0.14% -12.91% -13.69% -34.18% -10.29% -32.64% 72.15%
62 100029 富国天成基金 历史净值 0.09% -3.33% 0.00% 0.00% 0.00% -4.65% -4.65%
63 110001 易基平稳基金 历史净值 -0.65% -9.79% -12.70% -29.09% -6.86% -28.54% 236.61%
64 110002 易基策略基金 历史净值 0.68% -12.10% -15.81% -38.27% -13.95% -37.30% 362.36%
65 110003 易基50基金 历史净值 -4.32% -20.35% -23.75% -46.67% -23.27% -45.97% 140.58%
66 110005 易基积极基金 历史净值 -0.08% -11.44% -15.42% -33.80% -7.55% -32.61% 278.83%
67 110007 易基债券A基金 历史净值 0.24% -0.09% 0.77% 1.42% 2.88% 1.43% 5.88%
68 110008 易基债券B基金 历史净值 0.24% -0.07% 0.84% 1.55% 2.53% 1.57% 5.71%
69 110009 易基价值精选基金 历史净值 -0.62% -13.20% -17.03% -35.47% -10.46% -33.87% 133.96%
70 110010 易基价值成长基金 历史净值 -0.90% -12.45% -12.58% -34.58% -4.42% -33.23% 11.57%
71 110017 易方达强债A基金 历史净值 0.30% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
72 110018 易方达强债B基金 历史净值 0.30% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
73 110029 易方达科讯基金 历史净值 -1.45% -12.73% -15.12% -30.17% 0.00% -28.86% -22.48%
74 112002 易基策略贰基金 历史净值 0.59% -11.93% -15.12% -37.60% -13.13% -36.22% 121.83%
75 121001 国投融华基金 历史净值 -0.22% -5.56% -9.33% -22.33% -8.65% -21.40% 128.96%
76 121002 国投景气基金 历史净值 0.49% -10.58% -8.49% -29.71% -9.08% -28.43% 203.50%
77 121003 国投核心基金 历史净值 -1.51% -14.55% -14.99% -37.09% -15.63% -35.74% 109.96%
78 121005 国投创新基金 历史净值 -2.14% -15.35% -16.74% -37.79% -11.99% -36.41% 90.24%
79 121008 国投成长基金 历史净值 -1.91% -13.22% -15.27% -34.29% 0.00% -34.29% -34.29%
80 121009 国投增利基金 历史净值 -0.05% -0.23% 0.41% 0.00%